Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года




Скачать 54.16 Kb.
НазваниеПояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года
Дата публикации22.07.2013
Размер54.16 Kb.
ТипПояснительная записка
shkolnie.ru > Экономика > Пояснительная записка
Пояснительная записка

об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области

за 1 квартал 2007 года.

Бюджет г. Сарова за I квартал 2007 года по доходам исполнен в сумме 336 967 тыс. руб. или на 18 % от уточненного годового плана и 73 % от плана I квартала 2007 года.
Бюджет г. Сарова за I квартал 2007 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 149 805 тыс. руб. или на 20 % от годового плана и 90 % от плана I квартала 2007 года.
Наиболее высокий удельный вес (31 %) среди всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета г. Сарова, имеют налоговые доходы.
^

Бюджет г. Сарова за I квартал 2007 года по налоговым доходам исполнен на 106 115 тыс. руб. или на 18 % от годового плана и 86 % от плана I квартала 2007 года.


Основными источниками налоговых доходов бюджета г. Сарова являются:

  • налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем поступлении доходов бюджета за I квартал 2007 года составляет 28 %;

  • единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, удельный вес которого в общем поступлении доходов бюджета за I квартал 2007 года составляет 2 %.


За I квартал 2007 года по налогу на доходы физических лиц (код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 1 01 02000 01 0000 110) недовыполнение плана составило 17 297 тыс. руб. в связи с перечислением в бюджет ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» налога на доходы физических лиц в декабре 2006 г., т.е. ранее срока выплаты заработной платы в январе 2007 г. и возвратом из бюджета налога на доходы физических лиц налогоплательщикам по представленным ими декларациям.

План за I квартал 2007 года по единому налогу на вмененный доход (код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 1 05 02000 02 0000 110) недовыполнен на 287 тыс. руб. в связи с имеющейся недоимкой.

Имеются поступления в бюджет без плановых назначений задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 1 09 00000 00 0000 000) в сумме 74 тыс. руб.
^

Неналоговые доходы бюджета имеют удельный вес 13 % среди всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета г. Сарова.

Бюджет г. Сарова за I квартал 2007 года по неналоговым доходам исполнен в сумме 43 690 тыс. руб. или на 26 % от годового плана и 99 % от плана I квартала 2007 года.


Основными источниками неналоговых доходов бюджета г. Сарова являются:

  • доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, удельный вес которых в общем поступлении доходов бюджета за I квартал 2007 года составляет 5 %;

  • доходы от продажи материальных и нематериальных активов, удельный вес которых в общем поступлении доходов бюджета за I квартал 2007 года составляет 5 %;

  • доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, удельный вес которых в общем поступлении доходов бюджета за I квартал 2007 года составляет 2 %.


План за I квартал 2007 года по плате за негативное воздействие на окружающую среду (код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 1 12 01000 01 0000 120) недовыполнен на 56 тыс. руб. в связи с перечислением в бюджет некоторыми плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду в декабре 2006 года, т. е. ранее установленного срока 20.01.2007 года.

План за I квартал 2007 года по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 1 14 00000 00 0000 410) недовыполнен на 3 000 тыс. руб. в связи с тем, что торги по продаже муниципального имущества в 2007 году не проводились, а 17 000 тыс. руб., перечисленные в бюджет в январе 2007 г. являются платежами 2006 года.

Имеются поступления в бюджет без плановых назначений невыясненных поступлений (код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 1 17 01000 00 0000 180) в сумме 137 тыс. руб. В процессе исполнения бюджета принимаются меры к уточнению невыясненных поступлений.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет г. Сарова имеют удельный вес 56 % среди всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета г. Сарова.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджет г. Сарова за I квартал 2007 года составили 187 161 тыс. руб. или 17 % от годового плана безвозмездных поступлений и 63 % от плана I квартала 2007 года. Недовыполнение плана за I квартал 2007 года по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ (код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 2 00 00000 00 0000 151) составило 107 835 тыс. руб.
Бюджет г. Саров по расходам за I квартал 2007 года в целом исполнен в сумме 329 641 тыс. руб. или на 17 % от годового плана и на 63 % от плана I квартала 2007 года, в том числе:

- расходы на выполнение собственных полномочий в сумме 282 115 тыс. руб. или на 17 % от годового плана и на 60 % от I квартала 2007 года;

- расходы на выполнение переданных государственных полномочий в сумме 47 526 тыс. руб. или на 22 % от годового плана на 2007 год и на 96 % от плана I квартала 2007 года.
Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в соответствии с утвержденной бюджетной росписью по доходам и расходам на 2007 год, в пределах поступивших доходов за отчетный период и с фактически произведенными расходами.

Департамент финансов Администрации г.Саров c 01 января 2007 года осуществляет учет бюджетных обязательств, вытекающих из договоров (на сумму свыше 60 тыс. руб.) на поставку продукции (работ, услуг) и иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета учреждений, финансируемых из местного бюджета на основании смет расходов.

За отчетный период поставлено на учет 175 договоров на сумму 245 931 тыс. руб. из них:

- 34 % - договора на оплату коммунальных услуг;

- 41% - договора на оплату услуг по содержанию имущества.
Выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений осуществлялась своевременно.
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на 01 апреля 2007 года составляет 32 449,0 тыс. руб., из них 66 % составляют расчеты по выданным авансам по капитальному строительству и капитальному ремонту. Дебиторская задолженность складывается по следующим статьям расходов:



  • 21 538 тыс. руб. «Расчеты по выданным авансам» согласно договоров, из них:

- 19 873,0 тыс. руб. – авансы по капитальному строительств;

- 1 536,0 тыс. руб. – авансы по капитальному ремонту;

- 129,0 тыс. руб. – авансы на приобретение основных

средств.

  • 47,5 тыс. руб. - « Расчеты с подотчетными лицами» - выданы денежные средства в подотчет на командировочные расходы;

  • 585,7 тыс. руб. – на приобретение материальных запасов, в том числе на 419,2 тыс. руб. закладка продуктов питания МУ «Управление дошкольного образования»;

  • 9 159,3 тыс. руб. - авансы на прочие услуги по договорам, в том числе на 1 924,0 тыс. руб. – закладка продуктов питания в департаменте образования;

  • 118,5 тыс. руб. – передана дебиторская задолженность по ТСЖ (при ликвидации МУ «УМХ»);

  • 1 000 тыс. руб. – аванс на приобретение акций (КУМИ).


Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на 01 апреля 2007 года по г. Саров составляет 1 440,2 тыс. руб. и складывается по следующим статьям расходов:

  • 90 тыс. руб. - «Расчеты по оплате услуг связи»;

  • 109,1 тыс. руб. - «Расчеты по оплате транспортных услуг»;

  • 86,7 тыс. руб. «Расчеты по оплате коммунальных услуг»;

  • 50,20 тыс. руб. «Расчеты по оплате арендной платы за пользование имуществом»;

  • 271,8 тыс. руб. - «Расчеты по оплате услуг по содержанию имущества»;

  • 673 тыс. руб. – «Увеличение стоимости основных средств» - задолженность по капитальному строительству;

  • 159,4 тыс. руб. – «Увеличение стоимости материальных запасов».



Дебиторская и кредиторская задолженности по бюджетной деятельности по состоянию на 01 апреля 2007 года по г. Саров реальны к взысканию.

Бюджетом г. Саров на 2007 год предусмотрены расходы резервного фонда в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Расходы за I квартал 2007 года из резервного фонда не производились.
Муниципального долга по обязательствам и расходов на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01 апреля 2007 года по г. Саров нет.
Директор департамента финансов

Администрации г. Саров В.В. Сергеев
Главный бухгалтер С.В. Аксенова

Похожие:

Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconПравительство нижегородской области постановление от 28 июня 2007...
В целях реализации Программы реформирования региональных финансов Нижегородской области на 2006 2008 годы, утвержденной постановлением...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconРассмотрев представленный главой Администрации города Сарова проект...
З «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Нижегородской области», Положением «О бюджетном процессе в городе Саров Нижегородской...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconО проведении аттестации муниципальных служащих
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03. 08. 2007 №99-з «О муниципальной службе в Нижегородской области», Положением...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconКонкурс объявляется по решению представителя нанимателя (работодателя)...
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03. 08. 2007 №99-з «О муниципальной службе в Нижегородской области», Положением...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconПравила использования водных объектов общего пользования, расположенных...
Постановлением Правительства Нижегородской области от 14. 05. 2005 № 120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconВоронежской области постановлени е
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шуберского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconО бюджете города Сарова на 2007 год
Думы от 16. 01. 2003 №02-гд), ст. 22 Устава города Саров, решением городской Думы от 07. 12. 2006 №122/4-гд “О принятии бюджета города...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconПравила служебного поведения муниципальных служащих органов местного...
З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», пунктом 7 раздела IV протокола заседания Межведомственного координационного...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconРешением городской Думы
Фз "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", в соответствии с Законом Нижегородской области от 07. 09. 2007...
Пояснительная записка об исполнении бюджета г. Сарова Нижегородской области за 1 квартал 2007 года iconО порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления города сарова
Рации, Федерального закона от 02. 05. 2006 №59-фз "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Закона Нижегородской...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница