Отчет о движении денежных средств




Скачать 52.02 Kb.
НазваниеОтчет о движении денежных средств
Дата публикации22.06.2013
Размер52.02 Kb.
ТипОтчет
shkolnie.ru > Банк > Отчет
Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |

| | | государственный | номер | |

| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

|45286552000 |29299675 |1027739881223 | 2905 | 044579196 |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2012 г.

Кредитной организации

Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью

/ Банк Кремлевский ООО
Почтовый адрес

121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс.руб.

+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+

|Номер | Наименование статей | Денежные потоки | Денежные потоки |

| | | за отчетный период | за предыдущий |

| п/п | | | отчетный период |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | |

| |операционной деятельности до изменений в операционных | | |

| |активах и обязательствах, всего, | 113763| 16779|

| |в том числе: | | |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.1 |Проценты полученные | 428048| 348282|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.2 |Проценты уплаченные | -202559| -144825|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.3 |Комиссии полученные | 127599| 141538|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.4 |Комиссии уплаченные | -7182| -9506|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | |

| |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | |

| |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1148| -17906|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | |

| |бумагами, удерживаемыми до погашения | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | |

| |валютой | 72723| 47641|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.8 |Прочие операционные доходы | 1550| 1402|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.9 |Операционные расходы | -300991| -300449|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.10|Расход (возмещение) по налогам | -4277| -49398|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | |

| |активов и обязательств, всего, | -1240052| 667808|

| |в том числе: | | |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | |

| |на счетах в Банке России | -4312| -24802|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | |

| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | |

| |или убыток | -642745| -373133|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -281557| 6068|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7597| -22194|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | |

| |средствам Банка России | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | |

| |организаций | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | |

| |щихся кредитными организациями | -257164| 905465|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | |

| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | |

| |или убыток | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | |

| |обязательствам | -72709| 176330|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10838| 74|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1126289| 684587|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | |

| |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | |

| |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | |

| |в наличии для продажи" | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | |

| |"удерживаемые до погашения" | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | |

| |к категории "удерживаемые до погашения" | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | |

| |и материальных запасов | -1470| -6769|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | |

| |активов и материальных запасов | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.7 |Дивиденды полученные | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1470| -6769|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | |

| |у акционеров (участников) | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | |

| |у акционеров (участников) | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.4 |Выплаченные дивиденды | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | |

| |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | |

| |на денежные средства и их эквиваленты | -123638| 77708|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1251397| 755526|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2656173| 1900647|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1404776| 2656173|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
И.о.Председателя Правления Спирин И.В.
М.П.
Главный бухгалтер Каспарова А.Ф.


Исполнитель Никифорова Е.В.

Телефон:(499)241-88-14
28.02.2013

Похожие:

Отчет о движении денежных средств iconКонсолидированный отчет о движении денежных средств  

Отчет о движении денежных средств iconОтчет о движении денежных средств За 2007 г
Местонахождение и адрес : 643, 427960,18 Сарапульский, Сарапул, Индустриальная,30
Отчет о движении денежных средств iconОтчет о движении денежных средств За 2008 г
Местонахождение и адрес : 643, 427960,18 Сарапульский, Сарапул, Индустриальная,30
Отчет о движении денежных средств iconОтчет о движении капитала (форма №3); Отчет о движении денежных средств...
Ревизионной комиссией в составе Фофоновой Ирины Владимировны, Антонова Алексея Вячеславовича, Пылаева Андрея Викторовича произведена...
Отчет о движении денежных средств iconОтчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 г
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Земля-инвест"
Отчет о движении денежных средств iconОтчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2007г
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Земля-инвест"
Отчет о движении денежных средств iconОтчет о работе отдела опеки и попечительства местной администрации...
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на...
Отчет о движении денежных средств iconТеоретические основы движения денежных средств
Анализ движения денежных средств в ООО «Восток-Сервис-Спецодежда»
Отчет о движении денежных средств iconОтчет о целевом использовании денежных средств нко «Благотворительный...

Отчет о движении денежных средств iconСправка-отчет по сборам и расходованию денежных средств по д. 322а...
Справка-отчет по сборам и расходованию денежных средств по д. 322а ул. Комсомольская за период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница